30 kwietnia 2024 r. (wtorek) mija termin złożenia do US zeznań za 2023 r.: PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39
•
ARCHIWALNY TEMAT FORUM
Niewyjaśnione nadpłaty - BILANS - przeksięgowanie na 249 ??
Mam na kontach 202 rozrachunki z dostawcami, jakieś niewyjaśnione nadpłaty. Najczęściej brakuje dokumentów kosztowych do tego i dlatego wyskakuje jako nadpłata.
W BILANSIE takie salda wykazują mi się jako ZAPASY/Zaliczki na dostawy.
Czy można by np przeksięgować takie nadpłaty do wyjaśnienia na konto 249 ( w analityce - do wyjaśnienia ) żeby wykazywane były raczej jako należności niż ZAPASY ?
W BILANSIE takie salda wykazują mi się jako ZAPASY/Zaliczki na dostawy.
Czy można by np przeksięgować takie nadpłaty do wyjaśnienia na konto 249 ( w analityce - do wyjaśnienia ) żeby wykazywane były raczej jako należności niż ZAPASY ?
Komentarz 1:
| 2015-04-28 09:46:40
| 77.***.***.3
Drobne kwoty na koniec roku można odnieść za przyzwoleniem właściciela firmy na pozostałe przychody operacyjne i zamknąć temat ostatecznie.Potwierdzanie sald też jak najbardziej wskazane.
Komentarz 2:
| 2015-04-28 09:48:31
| 77.***.***.3
Chociaż w Twoim przypadku to będą zdecydowanie koszty operacyjne :)
Komentarz 3:
| 2015-04-28 10:14:45
| 37.***.***.201
Ale wiem że pewnie doniosą mi faktury zaległe, ale zapłatę za nie nie powinienem przecież wykazywać jako zaliczki.
Komentarz 4:
| 2015-04-28 10:18:06
| 213.***.***.149
Skoro wiesz, że będą f-ry i de facto nie są to zaliczki na dostawy, to salda nadpłat powinny być wykazywane w bilansie jako należności z tyt dostaw i usług
Komentarz 5:
| 2015-04-28 10:22:31
| 37.***.***.201
Tylko że w programi do bilansu na Zaliczki idzie mi saldo WN konta 202-roz.z.dostawcami.
No i nie chcę zmieniać schematu Bilasnu, tylko własnie myślałem że taki przeksięgowaniem prawidłowo wykaże w Bilansie.
A w momencie kiedy przyjdzie fakturka, to albo z tym kontem rozliczę, (249) albo przeksięguję spowrotem na 202
Co myslicie ?
No i nie chcę zmieniać schematu Bilasnu, tylko własnie myślałem że taki przeksięgowaniem prawidłowo wykaże w Bilansie.
A w momencie kiedy przyjdzie fakturka, to albo z tym kontem rozliczę, (249) albo przeksięguję spowrotem na 202
Co myslicie ?
Komentarz 6:
| 2015-04-28 10:24:11
| 37.***.***.201
A wy macie jakieś konto kwot niewyjaśnionych ?
Bo jedyne namiary jakie znalazłem to z rachunkowości budżetówki, że maja konto 245, ale u mnie się nazywa "245-Inne roszczenia Sporne"
Bo jedyne namiary jakie znalazłem to z rachunkowości budżetówki, że maja konto 245, ale u mnie się nazywa "245-Inne roszczenia Sporne"
Komentarz 7:
| 2015-04-28 10:32:46
| 213.***.***.149
To nie są roszczenia sporne, u nas normalnie zostają na 202 i wchodzą tak do bilansu jako należności. To może na faktyczne zaliczki należałoby utworzyć inne konto i te przypisać do bilansu. Nie każde saldo WN na 202 to zaliczka, tym bardziej jeśli to saldo powstało tylko dlatego, że nie ma dokumentu do rozliczenia zapłaty.
Komentarz 8:
| 2015-04-28 10:42:37
| 37.***.***.201
Wiem tez ze kilku faktur nie dostane, więc nadpłata pozostaje.
Czy w takim wypadku można opisac, że zapłacono np: za domenę albo ogłoszenie, ale ze względu na brak faktury przeksięgowujemy saldo na 761-PozKoszt.Oper.
Czy tak będzie OK ?
Czy w takim wypadku można opisac, że zapłacono np: za domenę albo ogłoszenie, ale ze względu na brak faktury przeksięgowujemy saldo na 761-PozKoszt.Oper.
Czy tak będzie OK ?
Komentarz 9:
| 2015-04-28 10:54:19
| 213.***.***.149
Takie kwoty zawsze można pisać w pko NKUP, pytanie tylko dlaczego nie upominacie się o f-ry czy ich duplikaty, gdzie wtedy koszty są kup. Troche to nieracjonalne działanie.
Komentarz 10:
| 2015-04-28 12:30:46
| 37.***.***.201
No ja się upominałem do klienta ( księguję jako biuro ) ale im chyba się nie chciało szukać i dociekać. Bo to po kilkadziesiąt złotych.
Komentarz 11:
| 2015-04-28 12:34:37
| 213.***.***.149
I co z tego, ze kilkadziesiąt? Ziarnko do ziarnka... :) A spisanie w pko nkup powinno wyjść od klienta moim zdaniem.
Komentarz 12:
| 2015-04-28 13:48:02
| 31.***.***.42
Nie rozumiem jak wyjść od klienta?
Mam też na przykład zapłacone wezwanie dozaplaty - upomnienie. za 4 faktury za telefon. Prosimy o faktury ale ich nie otrzymaliśmy.
Czy na podstawie wezwania do zapłaty można zaksięgować w koszty nkup.
Mam też na przykład zapłacone wezwanie dozaplaty - upomnienie. za 4 faktury za telefon. Prosimy o faktury ale ich nie otrzymaliśmy.
Czy na podstawie wezwania do zapłaty można zaksięgować w koszty nkup.
Komentarz 13:
| 2015-04-28 13:53:40
| 213.***.***.149
>Nie rozumiem jak wyjść od klienta? - moim zdaniem to klient powinien zdecydować, co z tymi saldami robić, czy je odpisywać czy nie, powinien cos na piśmie skrobnąć. Ale nie "wymandrzam" się, bo nie pracowałam w BR :)
Komentarz 14:
| 2015-04-28 14:03:29
| 31.***.***.42
Okej. Myslalem że mowiac klient masz na mysli kontrahenta.. Oczywiście napisze napisze oświadczenie że spisujemy to w nkup.
Ale chyba zanim to zrobię to przeksieguje to na inne rozrachunki żeby nie wyskoczyło w zaliczkach. A w księgach 2015 rozlicze.
Ale chyba zanim to zrobię to przeksieguje to na inne rozrachunki żeby nie wyskoczyło w zaliczkach. A w księgach 2015 rozlicze.
Komentarz 15:
| 2015-04-28 14:29:35
| 213.***.***.149
Jeśli tak jest ci łatwiej, to ok.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści tematów i komentarzy umieszczanych
na łamach FORUM DYSKUSYJNEGO. Dodanie tematu lub komentarza jest równoznaczne z akceptacją
REGULAMINU FORUM DYSKUSYJNEGO (kliknij aby zapoznać się z regulaminem).
Komputerowa wersja serwisu
Mobilna wersja serwisu