Nie bardzo rozumiem dlaczego z " -"rozliczasz ?
a dlaczego nie WB konto rozrachunki i tu rozliczyć transakcje
30 kwietnia 2024 r. (wtorek) mija termin złożenia do US zeznań za 2023 r.: PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39
•
ARCHIWALNY TEMAT FORUM
Nierozliczone rozrachunki - Symfonia FK
Przyszłam do firmy, która ma nierozliczone stare rozrachunki sięgające do 2010 r.
Część mogę rozliczyć w zakładce rozrachunki-operacje-łączenie, jednak nie wszystkie dają się tak rozliczyć, np. transakcje które były już częściowo rozliczone lub były nadpłaty w innych kwotach niż faktury.
Próbowałam rozliczać te transakcje np. robiąc wyciąg bankowy i przy okazji przy ręcznie wpisuję przy starych wpłatach kwotę z "-", i później rozliczam po kolei nierozliczone faktury. Jednak nie wiem czy jest to poprawny sposób, a z pewnością nie jest zbyt czytelny, trzeba się domyślać co dokładnie z czym zostało rozliczone.
Jak mogę to wszystko rozliczyć w inny sposób, aby było przejrzyście?
Część mogę rozliczyć w zakładce rozrachunki-operacje-łączenie, jednak nie wszystkie dają się tak rozliczyć, np. transakcje które były już częściowo rozliczone lub były nadpłaty w innych kwotach niż faktury.
Próbowałam rozliczać te transakcje np. robiąc wyciąg bankowy i przy okazji przy ręcznie wpisuję przy starych wpłatach kwotę z "-", i później rozliczam po kolei nierozliczone faktury. Jednak nie wiem czy jest to poprawny sposób, a z pewnością nie jest zbyt czytelny, trzeba się domyślać co dokładnie z czym zostało rozliczone.
Jak mogę to wszystko rozliczyć w inny sposób, aby było przejrzyście?
Komentarz 1:
| 2017-06-23 18:44:07
| 31.***.***.14
Komentarz 2:
| 2017-06-23 20:04:01
| 217.***.***.134
Jeśli masz to już w księgach to w rozrachunkach danej faktury zobacz jak szły te rozrachunki i musisz zacząć od końca, ostatniego wyciągu, który tę fakturę rozliczał, następnie wejść na ten wyciąg i go odhaczyć. Następnie na nowo dokonać rozliczenia. W symfonii rozrachunki można korygować mimo zapisu w księgach.
Komentarz 3:
| 2017-06-23 20:16:55
| 31.***.***.14
Kom 2 wytłumacz proszę jaśniej znam symfonię ale nie rozumiem twojego komentarza.
a problem mam podobny jak pytająca
a problem mam podobny jak pytająca
Komentarz 4:
| 2017-06-23 21:41:17
| 217.***.***.134
>3.Niestety, ale dokładnie krok po kroku napiszę Ci dopiero we wtorek, bo w tej chwili nie mam dostępu do Symfonii a nie chciałabym Cię wprowadzić w błąd. Taką korektę robiłam 3 lata wstecz, bo poprzedniczka robiła rozrachunki jak jej pasowało a nie jak miało faktycznie być.
Komentarz 5:
| 2017-06-23 23:10:23
| 31.***.***.224
Oki czekam dzięki
Komentarz 6:
| 2017-06-27 11:21:41
| 46.***.***.134
Tak jak pisałam rozrachunki można korygować mimo, że są już zapisane w księgach.Jeśli były rozliczane WB z faktura, to musisz te rozliczenia anulować (wykasować kwotę przy fakturze i zapisać rozrachunek jako nowa transakcję, a następnie jak się pojawi komunikat czy zapisać do bazy to "tak"). Jeśli odwrotnie tj. fakturę z WB to identycznie tylko wtedy kasujesz rozliczenie faktury. Jeśli pojawi sie komunikat, że transakcja już jest rozliczona przez dokument nr..., to musisz zamknąć okno i wejść na ten dokument i go wykasować.
To można robić z pozycji "rozrachunki"/"kontrahent" wybierając kontrahenta, następnie dokument i "stan rozliczeń". Zaznaczyć dokument rozliczający i otworzyć go. Następnie na tym dokumencie (WB lub fa) wejść w ten rozrachunek i go usunąć zaznaczając jako nowa transakcję i następnie zamknąć. Zawsze przy pytaniu czy zapisać do bazy to "tak". Potem zrobić sobie wydruk konta kontrahenta. cdn.
To można robić z pozycji "rozrachunki"/"kontrahent" wybierając kontrahenta, następnie dokument i "stan rozliczeń". Zaznaczyć dokument rozliczający i otworzyć go. Następnie na tym dokumencie (WB lub fa) wejść w ten rozrachunek i go usunąć zaznaczając jako nowa transakcję i następnie zamknąć. Zawsze przy pytaniu czy zapisać do bazy to "tak". Potem zrobić sobie wydruk konta kontrahenta. cdn.
Komentarz 7:
| 2017-06-27 11:26:20
| 46.***.***.134
Cd. I potem wejść na zakładkę "rozrachunki" - wydrukować sobie te rozrachunki i patrzeć, który jest nie rozliczony i z pozycji "dokumenty" - "przeglądanie" wybierać te rozrachunki i rozliczać je prawidłowo i zapisywać do bazy.
Dodam tylko, aby dokonać korekty to trzeba zawsze zacząć od ostatniego rozrachunku transakcji.
Jeśli będziesz miała jeszcze pytania to pytaj.
Dodam tylko, aby dokonać korekty to trzeba zawsze zacząć od ostatniego rozrachunku transakcji.
Jeśli będziesz miała jeszcze pytania to pytaj.
Komentarz 8:
| 2017-06-27 21:31:48
| 37.***.***.50
Dzięki. Myślałam ,że zapomniałaś o mnie .
"Dodam tylko, aby dokonać korekty to trzeba zawsze zacząć od ostatniego rozrachunku transakcji".
W tym zdaniu piszesz na temat fa korygujących nie !
chyba ?
"Dodam tylko, aby dokonać korekty to trzeba zawsze zacząć od ostatniego rozrachunku transakcji".
W tym zdaniu piszesz na temat fa korygujących nie !
chyba ?
Komentarz 9:
| 2017-06-27 21:47:35
| 89.***.***.50
Ostatnia transakcja, to chodzi mi o to, że jak masz np. f-rę i rozliczasz z nią wyciągi bankowe (wpłata ratami), fakturę korygującą i na jej rozliczenie składa się kilka rozliczeń, to musisz zacząć od ostatniego rozliczenia. Jak masz tylko jedno rozliczenie, bo była zapłacona w całości to to rozliczenie jest jedynym ale i ostatnim.
Jest z tym trochę zabawy ale do zrobienia.
Jest z tym trochę zabawy ale do zrobienia.
Komentarz 10:
| 2017-06-28 11:20:10
| 94.***.***.2
Czyli trzeba skakać między latami? Ech, miałam nadzieję na szybszy sposób, ale trudno biorę się do pracy..
Mam jeszcze pytanie, jak wydrukować rozrachunki, bo wchodząc w nie, mam nieaktywny przycisk drukarki.
Mam jeszcze pytanie, jak wydrukować rozrachunki, bo wchodząc w nie, mam nieaktywny przycisk drukarki.
Komentarz 11:
| 2017-06-28 11:33:54
| 94.***.***.2
A dużym błędem będzie zostawienie już tych niektórych wyciągów w rozrachunkach z minusem? Bo wtedy kwota z wyciągu wskakuje na pozycję kwoty do rozliczenia i rozliczam ją normalnie z fakturą. Po zapisaniu wchodząc w rozrachunki na danego kontrahenta widzę, że wszystko jest rozliczone.
Komentarz 12:
| 2017-06-28 22:50:41
| 89.***.***.50
Aby wydrukować rozrachunki należy na dole okienka przycisnąć przycisk sumy i wtedy uaktywni się drukarka.
Jeśli nie zależy Ci na dokładnym powiązaniu konkretnych wpłat z fakturami, to aby wyjść na "zero" możesz to powiązać jak Ci pasuje.
Jeśli nie zależy Ci na dokładnym powiązaniu konkretnych wpłat z fakturami, to aby wyjść na "zero" możesz to powiązać jak Ci pasuje.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści tematów i komentarzy umieszczanych
na łamach FORUM DYSKUSYJNEGO. Dodanie tematu lub komentarza jest równoznaczne z akceptacją
REGULAMINU FORUM DYSKUSYJNEGO (kliknij aby zapoznać się z regulaminem).
Komputerowa wersja serwisu
Mobilna wersja serwisu