30 kwietnia 2024 r. (wtorek) mija termin złożenia do US zeznań za 2023 r.: PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39
•
ARCHIWALNY TEMAT FORUM
Beznadziejne błędy księgowej
Przejęliśmy prowadzenie ksiąg rachunkowych pewnej spółki. Niestety, z czasem okazało się, że otrzymane wydruki bilansu zamknięcia poprzedniego roku nie odzwierciedlają stanów faktycznych - w szczególności podczas księgowania wyciągów bankowych wyszły nam różnice w saldach rozrachunków z kontrahentami, potem ustaliliśmy salda z ZUS i urzędem skarbowym i suma summarum wyszła nam różnica, którą nazwaliśmy "rozrachunki do wyjaśniania". Nie chciałabym wykazywać tego w bilansie w pozycji "pozostałe rozrachunki" bo firma ma monitoring bankowy i co ja im powiem - że to błędy poprzedniej księgowej? Ale nie mam już pomysłu jak to wykazać, a od poprzedniej pani nie ma szans na wyjaśnienia. Czy ktoś miał już taką sytuację, że nie akceptował otrzymanego BZ i zrobił własny BO? Jak rozliczacie te różnice?
Komentarz 1:
| 2017-01-13 12:13:48
| 86.***.***.122
A podatkowo wszystko gra? czy też sa błędy?
Komentarz 2:
| 2017-01-13 12:30:26
| 78.***.***.194
Miałem identyczną sytuację i tak samo nazwałem konto :)
i taka pozycję wykazałem w bilansie właśnie w pozostałych. Pytanie jest zawsze czy wszystkie dok otrzymałaś, czy wystąpiły kompensaty których nie widzisz, może coś było per saldo ujmowane do bilansu.
U mnie wisi to saldo od roku bo nic się nie wyjaśniło .
i taka pozycję wykazałem w bilansie właśnie w pozostałych. Pytanie jest zawsze czy wszystkie dok otrzymałaś, czy wystąpiły kompensaty których nie widzisz, może coś było per saldo ujmowane do bilansu.
U mnie wisi to saldo od roku bo nic się nie wyjaśniło .
Komentarz 3:
| 2017-01-13 12:39:52
| 86.***.***.122
Też mam podobną sytuację , ale nie wiem czy jest szansa na wyjaśnienie i tak się zastanawiam czy nie zksięgować w koszty NKUP, bądź w przychody podatkowe, co by dalej tego nie ciągnąc, co myślicie?
Komentarz 4:
| 2017-01-13 12:41:59
| 78.***.***.194
U mnie wisi na rozrachunkach. Decyzja jest zawsze właścicieli.
Komentarz 5:
| 2017-01-13 13:27:56
| 77.***.***.239
Dziękuję za komentarz - a to mnie pocieszyliście:) Niestety podatkowo też się nie zgadza, mam różnice między CIT-em a bilansem i nie jest to kwestia różnicy wyniku podatkowego bo wykazano podatek w bilansie podczas gdy w CIT jest strata. Masakra... Dawna księgowa milczy a właściciel przeprasza... No cóż, chyba to zostawimy. Myślałam o koncie 8-błędy lat ubiegłych, ale nijak nie ma tego jak podpiąć. Gdyby była mniejsza kwota zksięgowałabym w NKUP-y.
Komentarz 6:
| 2017-01-13 13:35:44
| 78.***.***.194
No dokładnie, zależy od poziomu istotności i decyzji właścicieli. BTW co to za księgowość tej Pani poprzedniej?
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści tematów i komentarzy umieszczanych
na łamach FORUM DYSKUSYJNEGO. Dodanie tematu lub komentarza jest równoznaczne z akceptacją
REGULAMINU FORUM DYSKUSYJNEGO (kliknij aby zapoznać się z regulaminem).
Komputerowa wersja serwisu
Mobilna wersja serwisu